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2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券

发表于:2019-04-09    点击数:

(原用头顶):大唐国际发电对公众不完全开放的公司债券2011

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利钱支付的公报

纽带行为准则:601991 纽带缩写词:大唐发电 公报号:2016-019

公司债券行为准则:122066 键缩写:11大唐01

大唐国际发电对公众不完全开放的公司债券2011

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利钱支付的公报

特殊迅速的

董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性公务的或评分错过,和其物质的确凿性。、精确和完整性承当私人的和共同责任。。

重要物质迅速的:

约会注销日:2016年4月19日

公司债券付息日:2016年4月20日

由大唐国际发电股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词“发行人”)于2011年4月20日发行的大唐国际发电对公众不完全开放的公司债券2011(09现金棋牌扎金花居第二位的期)(以下缩写词“现期公司债券”)将于2016年4月20日(如遇例假或禁猎日,和推姗姗来迟尔后的第一任务的日子。开端支付的自2015年4月20日(“起息日”)至2016年4月19日音长的利钱。理智《大唐国际发电对公众不完全开放的公司债券2011(09现金棋牌扎金花居第二位的期)募集说明书》活动着的使习惯于条目的定期地,现将活动着的使习惯于事项关照列举如下。:

一、排出公司债券基本使习惯于

1、公司债券明确:大唐国际发电对公众不完全开放的公司债券2011(09现金棋牌扎金花居第二位的期)

2、键缩写及行为准则:11大唐01(122066)

3、发行人:大唐国际发电股份对公众不完全开放的公司

4、发行大量:人民币30亿元

5、公司债券术语:10年期

6、发行机构和发行公司债券的评分:奇纳纽带人的监督应付任命处罚,〔2009〕654

7、公司债券利息率:流畅公司债券的息票率是,在公司债券术语内紧抱。,单息年利息率,无复利,发行人依奇纳纽带注销结算对公众不完全开放的责任公司公司(以下缩写词“CSI公司”)互插事情定期地将文件、合同书等失效的利钱和/或基金足额划入奇纳纽带注销结算对公众不完全开放的责任公司公司标明的筑报告后,不再感趣味。

8、公司债券设计一个版式:实名制记账公司债券。围攻者发行的托管报告记载

9、上市时期和使充满:这些公司债券于2011年4月29日在上海股票买卖所上市。

10、计息术语:现期公司债券的计息术语为2011年4月20日至2021年4月19日

11、付息日:现期公司债券的付息日期为2012年至2020年每年的4月20日(如遇例假或禁猎日,和推姗姗来迟尔后的第一任务的日子。。每个利钱支付的都不加利钱。

12、兑付日:现期公司债券的兑付日期为2021年4月20日(如遇例假或禁猎日,和推姗姗来迟尔后的第一任务的日子。。敷衍音长兑付一笔钱不另计利钱

13、信誉荣誉:发行人的信誉评级是AAA,这个成绩的信誉评级是AAA。

14、注销、托管、信赖公司债券周旋分配金、现钞有组织的:CSI公司

二、利钱支付的制图

依《大唐国际发电对公众不完全开放的公司债券2011(09现金棋牌扎金花居第二位的期)票面利息率公报》,流畅公司债券的息票率是。每只手的11大唐01值为1。,利钱支付的000元(含税)。

三、这次付息约会注销日及付息日

1、这次付息约会注销日:2016年4月19日

2、利钱支付的日:2016年4月20日

四、利钱支付的宾语

利钱支付的宾语为使流产2016年4月19日上海纽带买卖所收盘后,在CSI公司注销在册的整个的“11大唐01”富国人。

五、利钱支付的法

1、本公司已与CSI公司签署了《付托代劳公司债券兑付、感趣味的事道路立体枢纽合同书,付托CSI公司停止公司债券兑付、兑息。假如公司未能准时足额支付的公司债券,、兑息资产划入CSI公司标明的筑报告,则CSI公司将理智合同书终止妊娠付托代劳公司债券兑付、趣味服侍,后续报应、利钱领受该当由公司天体的固有运动处置。,活动着的使习惯于的担当应付人事项应以公司公报为因。。公司将在今年兑息日2个买卖新来将今年公司债券的利钱足额划付至CSI公司标明的筑报告。

2、CSI公司在收到一笔钱后,经过资产结算体系将公司债券利钱划付给一致的的现钞有组织的(纽带公司或CSI公司认可的其余的机构),围攻者于现钞有组织的支付公司债券利钱。

六、公司债券利钱所得税表

1、理智中华人民共和国私人的相应的定期地,在此音长,私人的围攻者应在私人的间交纳所得税。。

现期公司债券利钱私人的所得税将一致由各现钞有组织的认真负责的代扣代缴并径直向各现钞有组织的遗址的税务机关缴付。私人的公司债券征收私人的所得税:

(1)征税人:排出公司债券私人的围攻者。

(2)课税宾语:排出公司债券利钱收益。

(3)协定费率:按感趣味的事 20%征收。

(4)财政收入环节:私人的围攻者在现钞有组织的支付利钱时由现钞有组织的使用后随即抛掉的东西离开。

(5)扣缴任务人:认真负责的现期公司债券付息任务的各现钞有组织的。

2、富国排出公司债券的合格境外机构围攻者、人民币境外机构围攻者(以下缩写词QFII)、“RQFII”)等非市民反对改革的保守当权派(其输入同《中华人民共和国反对改革的保守当权派所得税法》),理智2008年1月1日起玩把戏的《中华人民共和国反对改革的保守当权派所得税法》及其进行条例、2009年1月1日起玩把戏的《非市民反对改革的保守当权派所得税水源扣缴应付暂行办法》(国税发[2009]3号)和2009年1月23日期的《活动着的使习惯于奇纳市民反对改革的保守当权派向QFII支付的股息、花红、利钱代扣代缴反对改革的保守当权派所得税活动着的使习惯于成绩的关照》(国税函[2009]47号)等定期地,非市民反对改革的保守当权派获益的现期公司债券利钱该当交纳10%的反对改革的保守当权派所得税,CSI公司将按10%的协定费率代扣互插非市民反对改革的保守当权派前述的反对改革的保守当权派所得税,征税后公司债券支付的给非市民反对改革的保守当权派的股息,向公司使恢复过分的要求,和,公司将支付的局部的税务机关。。

请非市民反对改革的保守当权派收到征税后利钱后7个任务的日子内翻本公司查阅《“11大唐01”公司债券付息安排方式之QFII/RQFII使习惯于表》(见附件一)同纽带报告卡硬拷贝、QFII/RQFII纽带使充满营业执照硬拷贝及其余的登载,正本交付公司纽带及本钱运营。电报传真:010-88008684,地址:北京的旧称省西城区市广宁街9号,邮递区号:100033。

收到前述的布后,公司将支付的非市民e。如非市民反对改革的保守当权派未实行公司债券利钱反对改革的保守当权派所得税的征税或征税申报任务事业发行人无法完成的代扣代缴,到这程度发生的法律责任应由非市民e承当。。

七、现阶段公司债券支付的互插机构

1、发行人:大唐国际发电股份对公众不完全开放的公司

地址:北京的旧称省西城区市广宁街9号

使接触:向旭平

联系电话机:010-88008659

电报传真:010-88008684

2、主承销品销售商、保举机构、公司债券受命应付人:奇纳国际金融对公众不完全开放的公司

地址:27楼,2办公楼,国贸问询处,1 Jianguo Wai

使接触:王英俊

电话机:010-65051166

电报传真:010-65059092

3、托管人:奇纳纽带注销结算对公众不完全开放的责任公司公司

地址:上海市陆家嘴东路166号奇纳管保大厦3层

使接触:徐瑛

联系电话机:021-68870114

邮递区号:200120

特别地关照。

大唐国际发电股份对公众不完全开放的公司

2016年4月12日

附件一:11大唐01利钱支付的QFI/RQFII表

使接触:

联系电话机:

电报传真:

信箱:

公司明确及署名:

日期:

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